配资平台点评排名 9月4日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0509,涨0.16%
兴银瑞益为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.74%,现金占净值比0.24%。
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.45%,现金占净值比0.08%。
本站消息,9月4日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0509元,累计净值为1.3117元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.84%,现金占净值比1.64%。
该基金的基金经理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。
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